Финансовый отчёт Товарищества собственников жилья «Веста» за 2012 год.
№ |
Наименование |
Начислено по лицевым счетам населению |
Оплачено по лицевым счетам населением |
|
ДОХОДЫ |
|
|
1. |
Жилищно – коммунальные услуги: вода, отопление (ФГБУ «Дом отдыха «Валдай») |
5 170 203,82 |
5 160 215,07
|
2. |
Вывоз ТБО и КГМ ООО «ПКХ» |
369 991,38 |
372 292,39 |
3. |
Обслуживание газооборудования, газ. плиты ОАО «Валдаймежрайгаз» |
97 988,80 |
130 594,96 |
4. |
Капитальный ремонт (оплата собственниками жилья) за 2012 год |
658 732,14 |
602 797,85 |
5. |
Содержание и текущий ремонт (оплата собственниками жилья) |
2 959 147,76 |
2 925 460,08 |
|
Всего:
|
9 256 063.90 |
9 190 590,79 |
|
Задолженность собственниками перед ТСЖ «Веста» на 01.01.2012 год |
1 332 647,97 |
|
|
Задолженность собственниками перед ТСЖ «Веста» на 31.12.2012 год |
332 800,88 |
|
|
РАСХОДЫ |
Выставлено по счетам поставщиками |
Оплачено по счетам поставщикам |
1. |
Жилищно – коммунальные услуги (отопление, вода, водоотведение) |
5 127 466,21
|
5 028 800,84 |
|
Долг |
98 665,37 |
|
2. |
Вывоз ТБО и КГМ ОАО «ПКХ» |
366 650,16 |
366 650,16 |
3. |
Обслуживание газооборудования и плиты |
110 795,28 |
110 795,28 |
4. |
Капитальный ремонт |
277 000 руб. – д.8 100 000 руб. – д. 6 |
277 000 – д.8 100 000 – д. 6 |
5.
|
Содержание |
По смете 2012 г. |
Потрачено на управление ТСЖ |
5.1 |
Зарплата |
1 588 600,00 |
1 671 045,55 |
5.2 |
Налоги |
479 758,00 |
499 637,87 |
5.3 |
Материальная помощь |
15 000,00 |
14 000,00 |
5.4 |
Обслуживание оргтехники |
9 600,00 |
7 961,00 |
5.5 |
Канцелярские товары |
7 272,00 |
7 350,16 |
5.6 |
Почтовые расхода, услуги МТС, Стационарный телефон |
5 500,00
|
1 743,69 |
5.7 |
Обслуживание счёта в Сбербанке |
28 500,00 |
31 958,00 |
6.8 |
Транспортные расходы |
20 000,00 |
26 632,24 |
6.9 |
Юридические услуги |
30 000,00 |
12 610,11 |
7.0 |
Материальное обеспечение технического персонала |
|
|
7.1 |
Дворники |
40 000,00 |
11 524,67 |
7.2 |
Уборщики |
27 000,00 |
12 360,86 |
7.3 |
Сантехники |
1 200,00 |
2 300,00 |
7.4 |
Электрик |
30 000,00 |
37 316,49 |
7.5 |
Непредвиденные расходы |
27 000,00 |
21 622,80 |
8.0 |
Текущий ремонт общего имущества |
По смете |
Потрачено |
8.1 |
Уборка подвалов |
4 000.00 |
0 |
8.2 |
Санобработка подвалов ООО «Гигиена» |
50 000.00 |
50 875,00
|
8.3 |
Песок для посыпки дорожек зимой |
14 000.00 |
0 |
8.4 |
Удаление мха на цоколях зданий, побелка известью |
10 000.00 |
9 885,00 |
8.5 |
Уборка мусора у сараев д. № 3 и 4 |
3 000.00 |
0 |
8.6 |
Санитарная обработка мусорных площадок |
2 000.00 |
0 |
8.7 |
Ремонт и покраска мусоросборных площадок и контейнеров |
15 000.00 |
4 024,00 |
8.8 |
Затраты на аварийно – восстановительные работы (сантехника) |
60 000.00 |
68 347,51 |
8.9 |
Покраска придомовых скамеек, урн |
12 000,00 |
4 165,00 |
8.10 |
Покраска газовых труб по фасадам домов № 4,5,6,7,8 |
15 000.00 |
0 |
8.11 |
Ремонт отмостки у домов № 5,6,7,8 |
20 000.00 |
200,00 |
8.12
|
Ремонт дверей в подвал домов № 5,8 |
50 000.00 |
43 500,00 |
8.13 |
Ремонт люков (крыша) МКД |
20 000,00 |
|
8.14 |
Обслуживание программы |
71 871,00
|
70 200,00 |
8.15 |
Ремонт козырьков, укрепление кронштейнами козырьков на доме № 5 |
20 000,00 |
8 600,00 |
8.15 |
Гидроизоляция трубопроводов центрального отопления |
18 351,60 |
0 |
8.16 |
Замена битых стёкол в подъездах (выборочно по домам) |
8 000,00 |
17 000,00 |
8.17 |
Отделка дверных откосов, покраска входных дверей. |
0
|
15 800,00 |
8.18 |
Приобретение материала на текущий ремонт |
|
26 465,00 |
8.19 |
Сварочные работы (д.5,7,6) |
0 |
11 766,00 |
8.20 |
Приобретение стройматериалов |
0 |
12 161,68 |
|
Итого: |
8 684 564,25 |
8 584 298,91 |
Бухгалтер ТСЖ «Веста» А.Н.Коротенко